Как убрать сальдо по счету 91 при закрытии года в 1С Предприятие 8.2?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: работаю в программе 1с вер.8.2. При закрытии года программа автоматически регламентной операцией Дт.91.02 - Кт.63 создала резерв по сомнительным долгам на сумму неоплаченной задолженности больше 180 дней. В результате чего на 91 счете появилось сальдо и в бух.балансе актив не сходится в пассивом на эту сумму.
Чтобы исправить ситуацию была создана ручная проводка Дт.99,01.1- Кт.91.09 на сумму задолженности. И создана ручная проводка Дт.84.01- Кт.99.01.1
В балансе актив с пассивом сошлись, но в ОСВ по сч.91.09 кредитовое сальдо по НУ, ( по бух.учету сальдо нет по счету).
Прошу подсказать все-ли и верно-ли мы сделали, или возможно другим способом закрыть баланс т.к. закрытие ручными проводками нежелательно?
Заранее благодарю!
Подскажите пожалуйста: работаю в программе 1с вер.8.2. При закрытии года программа автоматически регламентной операцией Дт.91.02 - Кт.63 создала резерв по сомнительным долгам на сумму неоплаченной задолженности больше 180 дней. В результате чего на 91 счете появилось сальдо и в бух.балансе актив не сходится в пассивом на эту сумму.
Чтобы исправить ситуацию была создана ручная проводка Дт.99,01.1- Кт.91.09 на сумму задолженности. И создана ручная проводка Дт.84.01- Кт.99.01.1
В балансе актив с пассивом сошлись, но в ОСВ по сч.91.09 кредитовое сальдо по НУ, ( по бух.учету сальдо нет по счету).
Прошу подсказать все-ли и верно-ли мы сделали, или возможно другим способом закрыть баланс т.к. закрытие ручными проводками нежелательно?
Заранее благодарю!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Добрый день!
Укажите какая у вас программа?Цитата: При закрытии года программа автоматически регламентной операцией Дт.91.02 - Кт.63 создала резерв по сомнительным долгам на сумму неоплаченной задолженности больше 180 дней. В результате чего на 91 счете появилось сальдо и в бух.балансе актив не сходится в пассивом на эту сумму.Вам надо разобраться почему у вас 91.02 не закрылся автоматически. Вся аналитика заполнена? Прочий расход заполнен у счета 91.02? -
Работаем в 1С Бухгалтерия 8.2 последняя версия, вер.2.0.66.1
-
Прошу пояснить про прочий расход. Это ручная или автоматическая проводка? Мы делали только счет, счет-фактура и акт выполненных работ. Программа автоматически закрыла по вышеописанному алгоритму
-
Цитата: Прошу пояснить про прочий расходРезерв у вас сформировался, потому что в учетной политике установлен флажок Формировать резервы на закладке Расчеты с контрагентами.
На этой же закладке настраивается аналитика для счета 91. Вы ее настроили? -
День добрый!
На сколько я знаю - создание резервного форда по сомнительным долгам является обязательным. Так, что тут должно быть всё верно. Прошу расписать как верно заполнить аналитику (или где это посмотреть).
Я этого не делал, не очень понимаю о чем Вы говорите и как это верно сделать.
Заранее благодарю! -
Цитата: в учетной политике установлен флажок Формировать резервы на закладке Расчеты с контрагентами.На этой же закладке настраивается аналитика для счета 91. Вы ее настроили?Открывайте и смотрите. Выложите скрин этой закладки учетной политики.
В вашей программе учетная политика находится в меню Предприятие. -
Если я верно понял - это оно!
Благодарю Вас за помощь!!! -
Статью доходов и расходов заполните, видите она пустая и перепроведите документы.
-
Если не трудно - прошу подсказать какие заполнены у Вас (или какие стоит внести).. если лень писать - можно просто скрин экрана.
Заранее благодарю! -
Ввел вручную "Резервы по сомнительным долгам". В графе "вид прочих дох. и расх." взял - "списание дебиторской (кред...".
Теперь программа ругается - "укажите статью прочих доходов и расходов с не установленным флажком "принятие к НУ""
...у меня нет слов... -
Цитата: Ввел вручную "Резервы по сомнительным долгам"Это что означает?Цитата: Статью доходов и расходов заполните, видите она пустая и перепроведите документы.Надо было просто выбрать из приложенного списка. В этом списке есть предопределенный элемент(созданный разработчиком), который называется Резервы по сомнительным долгам и все.
